Umbuchungen

Sind auf der Kostenstelle oder einem PSP-Element das Budget oder Kosten falsch gebucht, so können diese entsprechend umgebucht werden.

Hierbei wird in Soll-Umbuchungen (Budgetumbuchung) und Ist-Umbuchung (Rechnungs- oder Personalumbuchung) unterschieden.

 

Für die unterschiedlichen Umbuchungen gibt es unterschiedliche Formulare (siehe Formularschrank der UzK):

1. Umbuchungen im Haushalt

• Budgetumbuchung: "Umbuchungsformular für Budgetumbuchungen" - diese wird ausgefüllt per Hauspost an die Abteilung 61 (Finanzplanung und -steuerung) geschickt
• Rechnungsumbuchung: "Formular für IST-Umbuchungen (Sachkosten)"- dieses ausgefüllt per E-Mail an  kreditorenverw.uni-koeln.de  schicken
• Personalumbuchung PANDA: "Formular für IST-Umbuchungen (Personal)" - dieses ausgefüllt per E-Mail an  PANDAverw.uni-koeln.de  schicken

1. Umbuchungen von Drittmitteln

• Budgetumbuchungen: diese muss mit dem jeweilig zuständigen Projektmanager abgesprochen werden. Dieser kann die notwendige Umbuchung dann entsprechend durchführen.
• Rechnungsumbuchungen: "Formular für IST-Umbuchungen für Sachkosten bei denen Drittmittel betroffen sind" - dieses ausgefüllt per E-Mail an den zuständigen Projektmanager zur Freigabe weiterschicken
• Personalumbuchungen: "Formular für IST-Umbuchungen für Personalkosten bei denen Drittmittel betroffen sind" - dieses ausgefüllt per E-Mail an den zuständigen Projektmanager zur Freigabe weiterschicken